Visão Geral
Green Tech Innovation — Resumo executivo de Abril/2026
Dados reais do Controlle
⚠️ Lançamentos de Fev/Mar ainda não baixados no caixa — Saldo previsto: R$ 145.095,11 | Saldo realizado: R$ 48.051,34
Saldo Atual (Realizado)
R$ 48.051
5 contas bancárias ativas
Receita 2026 (Competência)
R$ 171.582
▲ Jan + Fev realizados
Resultado Jan/2026
R$ 13.314
Margem líquida: 17,9%
Clientes Ativos
26
141 contatos cadastrados
DRE Jan/2026 — Cascata de Resultado
Do faturamento ao lucro líquido
Segmentação da Carteira
26 clientes por segmento
Receita por Cliente — Fev/2026
NFs emitidas — pendentes de baixa no caixa
Posição Bancária Atual
Saldo por conta corrente — 15/04/2026
🟠 Itaú Unibanco
Conta corrente
R$ 55.717,83
🔴 Santander
Conta corrente
R$ -9.282,68
🟢 Banco do Nordeste
Conta corrente
R$ 988,07
🔵 Caixa Econômica Federal
Conta corrente
R$ 518,72
🟤 Sicoob
Conta corrente
R$ 109,40
SALDO CONSOLIDADO
R$ 48.051,34
Financeiro / DRE Gerencial
Demonstração de Resultado — Regime de Competência — 2026
Fonte: DRE Controlle
Receita Bruta (YTD)
R$ 171.582
Jan + Fev/2026
Custos Variáveis Jan
R$ 27.416
36,8% da receita
Despesas Operac. Jan
R$ 31.465
42,2% da receita
Resultado Líquido Jan
R$ 13.314
Margem: 17,9%
DRE — Janeiro 2026
Regime de Competência — dados realizados
(+) Receitas de ServiçosR$ 74.538,55
Prestação de serviçosR$ 74.538,55
(=) Receita LíquidaR$ 74.538,55
(-) Custo da PrestaçãoR$ -27.416,45
(=) Resultado BrutoR$ 47.122,10
(-) Despesas com PessoalR$ -23.328,23
(-) Despesas AdministrativasR$ -6.709,07
(-) Outras DespesasR$ -1.427,95
(=) Resultado OperacionalR$ 15.656,85
(-) Despesas FinanceirasR$ -2.342,70
(=) RESULTADO FINALR$ 13.314,15
Distribuição das Despesas
Composição do total: R$ 58.881,70
Receita e Resultado por Mês — 2026
Jan/Fev realizados | Mar–Dez a lançar
Contas & Carteiras
Posição bancária e limites de crédito
Posição: 15/04/2026
Saldo Realizado
R$ 48.051
5 contas correntes
Saldo Previsto
R$ 145.095
Com NFs pendentes
Limite Total Cartões
R$ 53.000
Fatura atual: R$ 0,00
Santander (Negativo)
R$ -9.283
▼ Atenção necessária
Saldo por Banco
Posição atual das contas correntes
Limite — Cartões de Crédito
4 cartões com fatura zerada
Fluxo de Caixa Diário — 12 a 18 Abr/2026
Saldo estável — sem novos lançamentos realizados
Clientes
26 clientes ativos — carteira diversificada
Fonte: Controlle
Total Clientes
26
Todos ativos
Condomínios
11
42% da carteira
McDonald's
5
5 unidades SSA
Saúde / Outros
10
Diversos segmentos
Carteira por Segmento
26 clientes por setor
Receita por Cliente — Fev/2026
Valor das NFs emitidas
Lista Completa de Clientes
26 clientes ativos
| # | Cliente | Segmento | Telefone | NF Fev/2026 | Status |
|---|
Lançamentos
NFs e movimentações por competência — 2026
Fonte: Financeiro Controlle
NFs Jan/2026
R$ 74.539
Realizadas no caixa
NFs Fev/2026 (Prev.)
R$ 97.044
23 NFs pendentes
NF Mar/2026 (Prev.)
R$ 3.669
1 NF pendente
Pendentes de Baixa
R$ 100.713
Fev + Mar não pagos
Notas Fiscais — Fevereiro 2026
23 NFs emitidas — aguardando baixa no caixa
| Data | NF | Cliente | Categoria | Valor | Status |
|---|
Fluxo de Caixa
Regime de Caixa — 2026
Fonte: Controlle
Entradas Jan/2026
R$ 38.691
Regime de Caixa
Saídas Jan/2026
R$ 76.151
Saídas maiores que entradas
Resultado Caixa Jan
R$ -37.460
▼ Caixa consumido
Saldo Atual
R$ 48.051
Posição estável
Fluxo de Caixa 2026 — Entradas vs Saídas
Janeiro realizado | Demais meses sem movimentação
Composição das Saídas — Jan/2026
R$ 76.150,77 pagos
Saldo Diário — Abr/2026
Fluxo recente
Despesas
Análise de custos e despesas operacionais
Fonte: DRE Controlle
Total Despesas Jan
R$ 58.882
Custos + Despesas
Despesas c/ Pessoal
R$ 23.328
39,6% do total
Custo de Serviço
R$ 27.416
46,6% do total
Desp. Administrativas
R$ 6.709
11,4% do total
Distribuição das Despesas
Por categoria — Jan/2026
Despesas em Detalhe
Valor por categoria