Visão Geral
Green Tech Innovation — Resumo executivo de Junho/2026
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
⚠️ Lançamentos pendentes no caixa — previsto: R$ 131.409 | realizado: R$ 30.696
Saldo Atual (Realizado)
R$ 17.474,91
5 contas bancárias ativas
Receita 2026 (Competência)
R$ 252.693
▲ Jan + Fev realizados
Resultado 2026 (YTD)
R$ 4.002
Margem: 1,6%
Clientes Ativos
26
26 ativos
DRE Jan/2026 — Cascata de Resultado
Do faturamento ao lucro líquido
Segmentação da Carteira
26 clientes por segmento
Receita por Cliente — Fev/2026
NFs emitidas — pendentes de baixa no caixa
Financeiro / DRE Gerencial
Demonstração de Resultado — Regime de Competência — 2026
Fonte: DRE Controlle
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Receita Bruta (YTD)
R$ 252.693
Jan + Fev/2026
Custos Variáveis Jan
R$ 51.721
69,4% da receita
Despesas Operac. Jan
R$ 35.637
47,8% da receita
Resultado Líquido Jan
R$ -30.226
Margem: -40,6%
DRE — Janeiro 2026
Regime de Competência — dados realizados
(+) Receitas de ServiçosR$ 74.538,55
Prestação de serviçosR$ 74.538,55
(=) Receita LíquidaR$ 65.089,12
(-) Custo da PrestaçãoR$ -51.721,24
(=) Resultado BrutoR$ 13.367,88
(-) Despesas com PessoalR$ -25.068,40
(-) Despesas AdministrativasR$ -9.141,14
(-) Outras DespesasR$ -1.427,95
(=) Resultado OperacionalR$ -22.269,61
(-) Despesas FinanceirasR$ -7.958,84
(=) RESULTADO FINALR$ -30.226,51
Distribuição das Despesas
Composição do total: R$ 58.881,70
Receita e Resultado por Mês — 2026
Jan/Fev realizados | Mar–Dez a lançar
Contas & Carteiras
Posição bancária e limites de crédito
Posição: 21/06/2026 às 08:11
Saldo Realizado
R$ 17.474,91
5 contas correntes
Saldo Previsto
R$ 131.409
Com NFs pendentes
Limite Total Cartões
R$ 53.000
Fatura atual: R$ 0,00
Santander (Negativo)
R$ 3.644,80
▲ Saldo positivo
Saldo por Banco
Posição atual das contas correntes
Limite — Cartões de Crédito
4 cartões com fatura zerada
Fluxo de Caixa Diário — 21 a 27 Abr/2026
Saldo consolidado — semana 21-27/abr/2026
Clientes
26 clientes ativos — carteira diversificada
Fonte: Controlle
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Total Clientes
26
Todos ativos
Condomínios
11
42% da carteira
Restaurantes
5
19% da carteira
Saúde / Outros
10
38% da carteira
Carteira por Segmento
26 clientes por setor
Receita por Cliente — Fev/2026
Valor das NFs emitidas
Lista Completa de Clientes
26 clientes ativos
| # | Cliente | Segmento | Telefone | NF Fev/2026 | Status |
|---|
Lançamentos
NFs e movimentações por competência — 2026
Fonte: Financeiro Controlle
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
NFs Jan/2026
R$ 74.539
Realizadas no caixa
NFs Fev/2026 (Prev.)
R$ 97.044
23 NFs pendentes
NF Mar/2026 (Prev.)
R$ 3.669
1 NF pendente
Pendentes de Baixa
R$ 100.713
Fev + Mar não pagos
Notas Fiscais — Fevereiro 2026
23 NFs emitidas — aguardando baixa no caixa
| Data | NF | Cliente | Categoria | Valor | Status |
|---|
Fluxo de Caixa
Regime de Caixa — 2026
Fonte: Controlle
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Entradas Jan/2026
R$ 106.536
Regime de Caixa
Saídas Jan/2026
R$ 92.711
Saídas Jan/2026
Resultado Caixa Jan
R$ 13.824
▲ Caixa acumulado
Saldo Atual
R$ 17.474,91
Posição atual
Fluxo de Caixa 2026 — Entradas vs Saídas
Janeiro realizado | Demais meses sem movimentação
Composição das Saídas — Jan/2026
R$ 76.150,77 pagos
Saldo Diário — Abr/2026
Fluxo recente
Receitas
Análise de faturamento — Fev/2026
Fev/2026
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Receita Total
R$ 71,6K
Fev/2026
Maior Cliente
R$ 37,9K
PRODAL SAÚDE
Ticket Médio
R$ 8,9K
8 clientes faturados
NFs Emitidas
11
Fev/2026
Receita por Cliente — Fev/2026
Valor faturado por cliente ativo
Por Segmento
Distribuição da receita
Despesas
Análise de custos e despesas operacionais
Fonte: DRE Controlle
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Total Despesas Jan
R$ 58.882
Custos + Despesas
Despesas c/ Pessoal
R$ 23.328
39,6% do total
Custo de Serviço
R$ 27.416
46,6% do total
Desp. Administrativas
R$ 6.709
11,4% do total
Distribuição das Despesas
Por categoria — Jan/2026
Despesas em Detalhe
Valor por categoria
Mapa de Clientes
Geolocalização — 26 clientes ativos
Salvador e Brasil
Atualizado 21/06/2026 às 08:11
Total Clientes
26
Todos mapeados
Salvador / BA
23
Concentração principal
Outros Estados
3
RN · RS · PB
Segmentos
9
Carteira diversificada
Legenda